Formacje harmoniczne na rynku forex trading

Czwartek, 15 Stycze 2015 Prowadzenie bada rynkowych para w naszej ocenie integralna cz profesjonalnego tradingu, ktry oparty jest nie tylko na znanych i sprawdzonych zalenociach, ale charakteryzuje si elastycznoci i umiejtnoci dostosowywania e do zmiennych warunkw rynkowych. Efektem takich obserwacji jest prezentowana w tym artykule struktura harmoniczna, ktra na chwil obecn stanowi dla nas jeden z gwnych ukadw trading planu. Przez blisko osiem lat zajmujemy si nie tylko aktywnym tradingiem, ale rwnie cigym monitorowaniem rynkw i szukaniem zalenoci dajcych e opisa za pomoc okrelonych liczb i powtarzajcych si struktur harmonicznych. W naszych analizach skupiamy si gwnie na kilkunastu staych wariantach rynkowych, ktre powtarzaj si od lat, tworzc stae wzorce, uma caa metodologia handlu bazuje na fraktalnoci rynku. Rynki wci ewoluuj, zmieniaj si. Pojawia si coraz wicej zoonych algorytmicznie systemw transakcyjnych, uma tomada de coraz czciej mona usysze od Inwestorw z dugoletnim staem, e inwestuje si coraz ciej, coraz trudniej 8211 rynek nie jest ju tak czytelny jak kiedy, um okrelone formacje dziaaj z mniejsz skutecznoci. Obserwujc rynek, z biegiem czasu stwierdzi mona, e pewne geometryczne schematy pojawiaj si obecnie rzadziej, a ich ksztat uleg modyfikacji (co nie oznacza, e nie s techniczne). Blisko 2 lata temu po raz pierwszy zaprezentowalimy ukad bdcy modyfikacj znanej struktury harmonicznej. Inwestorzy, ktrzy opieraj swj handel na rynku Forex o ukady harmoniczne, z pewnoci skojarz formacj Leonarda ze znanymi z literatury harmonikami, ktre opisywalimy rwnie w poprzednich artykuach z cyklu. Ze wzgldu na pooenie strategznych punktw zwrotnych, struktura swoj budow przypomina popularnego Gartleya i podobnie jak on, jest ukadem wewntrznym, co oznacza, e zarwno poziom punktu B, jak i D, znajduje si poniej zniesienia 100 na siatce Fibonacciego. Rysunek 1. Rnica pomidzy ukadem harmonicznym Gartleya oraz Leonarda. Skd wzi si pomys na tak modyfikacj Ot od pewnego czasu formacja Gartleya przestaa e pojawia w tak idealnych proporcjach rynkowych. Trading harmoniczny wymaga od nas duej precyzji w wyznaczaniu ukadw i szukaniu odpowiednich zgrupowa opartych na wybranych wspczynnikach fibo. Pooenie okrelonych fal musi wspgra z wybranymi poziomami, nie mwic ju o odpowiednim tle rynkowym, ktre opieramy najczciej na schemacie Elliottowskim. Jedyn i zarazem najwaniejsz modyfikacj tego wanego ukadu jest pooenie punktu B. Zwrmy uwag na to, e pierwsze zniesienie (pierwsza fala bdca korekt ruchu) koczy si czciej w okolicach 50, anieli 61,8. Od momentu, kiedy po raz pierwszy zauwaylimy t powtarzajc si prawidowo, postanowilimy przeprowadzi odpowiednie statystyki na temat formacji Leonarda (tak nazwalimy wspomnian wczeniej modyfikacj Gartleya). Wane okazay si przede wszystkim dwa elementy: Wzgldna powtarzalno na rynku, Wyrana reakcja ceny na poziomach 50 oraz 78,6. Caa struktura XABCD oparta jest na wewntrznej korekcie prostej ABCD, w ktrej bardzo wartociowym potwierdzeniem ukadu jest rwno odcinkw ABCD. Oczywicie nie jest to warunek konieczny do handlu, natomiast warto pamita, e geometria para jedne z najchtniej respektowanych potwierdze, dlatego trudno przeceni ich rol w podejciu opartym na Harmonic Tradingu. Spjrzmy na schematy ukadu (Rysunek 2, Rysunek 3). Rysunek 2. Schemat ukadu harmonicznego Leonardo w trendzie wzrostowym (B 50.0, D 78.6). Rysunek 2 prezentuje schemat formacji harmonicznej Leonardo Padrão w trendzie wzrostowym (spjrzmy na fal XA, ktra informuje nas o kierunku gwnej tendencji na rynku i jednoczenie o kierunku naszej przyszej transakcji). W tym wypadku punkt D bdzie dla nas miejscem otwierania pozycji dugiej (kupno). Zawarta w strukturze korekta ABCD powinna zachowa tipowe dla korekty prostej zaoenia, tj. Punkt zwrotny C nie wybija ekstremum A. Punkt zwrotny D wybija ekstremum B. Naley pamita, e wybicie ekstremum Um przez punkt C, oznacza uformowanie nowego szczytudoka w trendzie oraz zanegowanie struktury. Rysunek 3. Schemat ukadu harmonicznego Leonardo w trendzie spadkowym (B 50.0, D 78.6). Rysunek 3 prezentuje dokadnie dez sam ukad w trendzie spadkowym. Ponownie fala XA informuje o kierunku transakcji, ktrej otwarcie nastpi powinno po zakoczeniu korekty prostej ABCD i uzyskaniu dodatkowych potwierdze w punkcie D, znajdujcym si na wysokoci zniesienia 78.6. Naley pamita, e decyzja o otwarciu pozycji dugiej lub krtkiej na bazie formacji Leonarda (lub jakiejkolwiek innej struktury harmonicznej) nigdy nie powinna wynika tylko i wycznie z faktu osignicia przez kurs opisujcych ukad wspczynnikw. Jest to absolutna podstawa handlu pod struktury harmoniczne, ktra wymaga jednak uzupenienia o dodatkowe elementy potwierdzajce istotno obszaru zwrotnego na rynku. Poza wspomnian wczeniej geometri, wanymi potwierdzeniami mog por wsparciaopory, zwizana z nimi zasada zmiany biegunw, clumber i zgrupowania cenowe, zasigi, czy formacje wiecowe oraz cenowe. Jednym z bardziej skutecznych potwierdze jest mierzenie, jakiego dokona moemy na fali BC korekty prostej, bdcej czci ukadu harmonicznego. Nanoszc siatk zniesie na wspomnianym odcinku uzyskujemy dodatkowe poziomy zewntrzne 127.2 oraz 161.8. Zgrupowanie jednego z tych poziomw (szczeglnie warto zwrci uwag na 161.8) z pooeniem punktu D daje nam ju powane przesanki mwice o tym, ez technicznego punktu widzenia, jest to strefa, w ktrej istnieje devido prawdopodobiestwo reakcji ceny (przy czym warto rozrni pojcia zmiany kierunku Tendencjitrendu, um reakcji na poziom techniczny, ktra jest zwykle o wiele bardziej prawdopodobna, natomiast czsto osiga o wiele mniejsze zasigi). W tym miejscu docieramy wic do kolejnego wanego elementu skadowego naszych transakcji ustawienia zlecenia Take Profit. Prowadzenie i zamknicie pozycji uzalenione jest midzy innymi od horyzontu czasowego inwestycji oraz stylu handlu jaki przyjmujemy. Podobnie jak w znanych ukadach harmonicznych, tome w przypadku formacji Leonarda dobrymi docelowymi strefami s punkty B, C i A. Powd jest prosty s para wczeniejsze miejsca zwrotne, ktre stanowi tym samym wsparcieopr dla rynku. Jeeli jednak chcemy podej fazer inwestycji bardziej precyzyjnie, warto uwzgldni rwnie bariery wynikajce z niszych interwaw czasowych, jak rwnie mierzenia siatk Fibonacciego naon na odcinek AD (niewiele osb stosuje tak metod poszukiwania wsparoporw w ramach prowadzenia pozycji i ustawiania zlece Take Profit). Naley pamita, e rynek nie zawsze ksikowo realizuje zasig docelowy, jakim jest punkt A, wybijajc nastpnie nowy szczytdoek. Nie zawsze te uda nam e waciwie odczyta kontekst rynkowy oraz gwn tendencj, szczeglnie w niszym horyzoncie czasowym. Lepiej zatem nastawi e na krtszy, ale bezpieczniejszy zasig. Wykres 1 przedstawia sytuacj, jaka miaa miejsce na koniec lipca 2014, na rynku USDJPY. Widzimy wyranie uksztatowan formacj Leonarda, ktra z du precyzj przetestowaa punkty zwrotne B oraz D. Strefa reakcji D potwierdzona zostaa dodatkowo mierzeniem zewntrznym, wynikajcym z odcinka BC korekty prostej (na wykresie widzimy poziom 161.8, ktry by efektem tego mierzenia) oraz zasigiem 127.2, ktry Pokazuje zalenoci pomidzy pierwsz i trzeci fal korekty. Obserwujc sytuacj na kilku interwaach czasowych uzyskalimy rwnie potwierdzenie w postaci prospadkowych formacji wiecowych na niszym dyferencjale. Wszystkie te elementy spowodoway wyhamowanie ceny w strefie zwrotnej D oraz reakcj podaow. Wykres 1. Formacja harmoniczna Leonardo na wykresie USDJPY w sierpniu 2014, interwa H1. Wykres 2 prezentuje pozycj krtk (sprzeda), ktr zawarlimy na bazie opisanej formacji. Warto zwrci uwag na bezpieczny target uwzgldniony w tym zagraniu. Mimo, e rynek spokojnie zrealizowa modelowy zasig Take Profitu, w tym wypadku wybralimy bezpieczniejszy scenariusz, zamykajc pozycj w strefie wsparcia (wczeniejsze doki) zgrupowanej z wewntrzn lini trendu (linia pocignita od ekstremum przy poziomie 0.0 siatki fibo, przez kolejne coraz wysze doki). Zysk z tej pozycji wynis 35 pipsw. Wykres 2. Transakcja sprzeday wykonana na bazie ukadu Leonardo wykonana 5 sierpnia 2014. Wykres 3 przedstawia nieco inne zastosowanie formacji. Naturalne s poszukiwania punktu D w celu otwarcia pozycji zgodnej z gwnym nurtem. Co jednak w sytuacji, gdy pokusilimy si o transakcj na ekstremum ruchu trendowego Formacja ksztatujca si na bazie korekty prostej moe por dla nas doskonaym targetem. Na wykresie widzimy dwie otwarte pozycje dugie (kupno). Pominiemy w tym wypadku przesanki jakie przemawiay za ich otwarciem skoncentrujmy si na zleceniach Take Profit. Widzimy, e ustawione zostay na poziomach 61.8 oraz 78.6 fibo. Wczeniej rynek przetestowa ju punkt B potencjalnej formacji Leonarda (zniesienie 50), gdzie nastpia wyrana reakcja na opr (std pojawia e w naszej gowie scenariusz uwzgldniajcy wyrysowanie ukadu harmonicznego). Oczywicie zawierajc transakcj i podajc za rynkiem nigdy nie wiemy, czy kurs uksztatuje w takiej sytuacji formacj harmoniczn. Naszym zadaniem jest jednak reagowanie na zmiany oraz ochrona kapitau i zyskw. W zwizku z tym wskazane jest tworzenie scenariuszy alternatywnych, ktre zabezpiecz nas przed niekorzystnym rozwojem wydarze. Ustawione zlecenia Take Profit zamknite zostay w tym wypadku na zysku 43 pipsy oraz 53 pipsy. Wykres 3. Formacja harmoniczna Leonarda jako docelowy alvo dla otwartych pozycji dugich, wrzesie 2014. Jak pokazuj powysze przykady zastosowa formacji harmonicznych moe by wiele. Poszukiwanie miejsca na wejcie w pozycj stanowi jedn z kilku moliwoci. Ukad Leonarda pokazuje jednoczenie jak wane jest aktywne badanie rynku, tworzenie statystyk na bazie wielokrotnych powtrze (mínimo 50 dla jednego ukadu) oraz dostosowanie handlu do wci zmieniajcych si warunkw rynkowych. Modyfikacje Trading Planu s niezbdne w profesjonalnym tradingu, poniewa rynek jest dynamiczny i wci podlega wielu przemianom. Elastyczne podejcie do handlu nie pozwala traderowi pozosta w tyle, co prowadzi do ochrony kapitau, zyskw i efektywniejszej pracy na rynku. Polityka prywatnoci regulamin serwisu Waciciele serwisu FiboTeamSchool. pl nie ponosz odpowiedzialnoci za decyzję inwestycyjne podjte na podstawie informacji zawartych na Stronie internetowej FiboTeamSchool. pl, ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjtych na podstawie zawartoci strony internetowej FiboTeamSchool. pl, KTRE nie s rekomendacj w Rozumieniu Rozporzdzenia Rady Ministrw z dnia 21 kwietnia 2004 r. W sprawie informacji stanowicych rekomendacje dotyczce instrumentw finansowych lub ich elementw. Orgulhosamente feito por WojciechKot Copyright 2013 Todos os direitos reservados Jeste tutaj pierwszy raz Sprawd od czego zacz Kliknij mnie XZapraszam dzi do zapoznania e zkklem artykuw na temat Formacji Harmonicznych. Autorem cyklu jest ukasz Fijoek. Niezaleny analityk, trener oraz autor e-booka 8220Liczby Fibonacciego na rynku FOREX, czyli Harmonic Trading bez tajemnic 8220. Jako teoretyk i praktyk od ponad szeciu lat aktywnie inwestuje swoje oszczdnoci na rynku Forex. Specjalizuje si w Analizie Technicznej, szczeglnie w zakresie spekulacji jednosesyjnych pry wykorzystaniu geometrii rynkowych, liczb Fibonacciego, struktur korekcyjnych oraz formacji harmonicznych. Analizuje rynki walutowe, towary (zoto, mied, ropa) oraz gwne indeksy wiatowe (SampP500, DAX, FW20). Prowadzi rwnie bloga Fibonacci Team. Na ktrym prezentuje techniki zwizane z tradingiem harmonicznym oraz ich praktycznym zastosowaniem na rynku Forex, oraz dziennik transakcyjny na portalu spoecznociowym FaceBook. Gdzie publikuje swoje transakcje w czasie rzeczywistym oraz ich pniejszy rezultat. Podstawowym ukadem, ktry zaliczany jest do formacji harmonicznych jest ukad ABCD. Przyznam szczerze, e jest to dla mnie jeden z ukadw jakie musz wystpi, aby w ogle mc pomyle o zajciu pozycji. Fundamentalne zaoenia ABCD s na pierwszy rzut oka stosunkowo proste, tzn. Dokonujemy pomiaru dwch odcinkw cenowych opartych na trjfalowych ukadach korekcyjnych. Prawidowo okrelajc kierunek gwnego trendu. Szukamy dodatkowo dwch potwierdze. Bazujc na klasycznej AT, um wszystko para zakoczone powinno por wymown formacj wiecow. Hm8230 proste, prawda Na wszelki wypadek zaczn jednak od pocztku. Ukady ABCD s z definicji formacjami kontynuacji trendu. Dlatego najwaniejsz rzecz jak powinnimy zrobi jest prawidowe okrelenie aktualnie panujcego trendu na danym rynku. Oczywicie samo pojcie 8220trend8221 jest bardzo uznaniowe. Cakowicie inaczej wyznacza kierunek ruchu spekulant jednosesyjny, ktry liczy na stosunkowo niewielk dzienn zmienno danej pary walutowej, z ktrej bdzie chcia zgarn dla siebie jak najwiksz warto (w pipsach), uma inne spojrzenie bdzie mia inwestor rednio - czy dugoterminowy, ktry patrzy na rynek w Wikszej skali czasowej. Pomocne moe by to, e tego typu ukady geometryczne wystpuj zarwno na interwaach ultraszybkich (piciominutowe) jak i na wyszych skalach czasowych (H4 a nawet D1). Kady inwestor jest w stanie wykorzysta t zagrywk do budowania przewagi na rynku. Od czego waciwie zacz Szukamy dwch podobnych odcinkw cenowych. Ktre musz pojawi si na wykresie (zaznaczone niebieskimi prostoktami na wykresie 1), nastpnie sprawdzamy czy s rwne. Co mam na myli piszc 8220s rwne8221 Kada z tych fal powinna mie identyczn rozpito cenow. Ktr mona wyrazi w pipsach. Fale zaznaczone na przedstawionym obrazku maj dugo 37 pipsw. Pomiaru mona dokona na kilka sposobw, pokazany zosta jeden rodzaj za pomoc ktrego sprawdzamy jak mocno zalena jest jedna fala od drugiej. Narzdzi tego typu moemy szuka na platformie Meta Trader wykonujc kolejno czynnoci: Wstaw 8211 Fibonacci 8211 Zasigi. Prawidowe mierzenie si poprzez wyznaczenie trzech punktw zwrotnych na rynku (na wykresie 2 para punkty 1 8211 2 -3), uma nastpnie poziom FE 100 pokazuje nam dokadny zasig pierwszej fali. Ktry umownie nazywamy fal AB. Fala kolejna 8211 CD 8211 powstaje w momencie gdy cena dojdzie do wyznaczonego wczeniej poziomu (FE 100). Wtedy mamy pewno, e obie fale s jednakowej dugoci, a dodatkowo mona przypuszcza, e tego typu ukad na rynku nie jest przypadkowy i istnieje w tym ukryta geometria rynkowa. Jest to tak naprawd pierwszy krok do tego aby dokona prawidowej analizy, na podstawie krej moglibymy stwierdzi, czy dany ukad jest rzeczywicie przykadem harmonicznoci rynku, czy moe jest tylko8230 przypadkiem. O tym w jaki sposb szuka potwierdze, co jest dodatkowo wymagane, oraz co najwaniejsze, jak ustrzec si przed faszywymi sygnaami, postaram si napisa w kolejnych artykuach. Zobacz wpisy